Основанием для списания безналичных денежных средств с расчетного счета является выписка, полученная из банка. Для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета предназначен журналБанковские выписки.

Щелкните для увеличения

В журнале показывается список введенных пользователем документов поступления и списания денежных средств.

В табличной части журнала отображаются остатки и движение по выбранному банковскому счету на определенную дату. Можно производить быстрый отбор по реквизитам.

Поступление и списание безналичных денежных средств могут отражаться в журнале автоматически с помощью загрузки данных из программы типа Клиент банка. Пользователь также может отражать поступление и списание средств вручную.

Для формирования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации для выгрузки данных в программу типа Клиент банка, предназначено платежное поручение. Если платежное поручение оформляется для перечисления налога, то предусмотрен режим упрощенного заполнения - табличную часть документа можно заполнить автоматически на основании шаблона.

Щелкните для увеличения

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа Клиент банка, которые позволяют:

  • формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа Клиент банка для передачи в банк по электронным каналам связи;
  • загружать в базу из программы типа Клиент банка информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации.

Обмен данными между конфигурацией и программой типа Клиент банка осуществляется через файл обмена специального формата.