Управление договорами и лимитами. "Фабрика отчетов"

Функционал по управлению договорами позволяет:

  • согласовывать договоры по маршрутам произвольной сложности;
  • комментировать, сохранять вложения для договоров;
  • благодаря использованию состояний договоров от "На утверждении" до "Исполнен" или "Расторгнут" поддержать жизненный цикл договоров;
  • использовать графики начислений и платежей, гибкие условия их формирования;
  • использовать условия поставки Incoterms 2014.

Инструменты для формирования условий оплаты коммерческих договоров и договоров финансирования предоставляют возможность сформировать графики платежей, используя:

  • лимиты задолженности;
  • конструкторы условий платежа коммерческих договоров вида "20% аванс/80% постоплата в течение 30 дней";
  • конструкторы условий платежей по договорам финансирования, использующие различные компоненты (основной долг, ставка, день платежа, способ начисления процентов);
  • нестандартные условия оплаты (часто встречающиеся во внешнеэкономических контрактах) могут быть реализованы через универсальные процессы, учитывающие при оплате разнообразные события и условия.

Реализованные функции валютного контроля и валютных платежей позволяют обслужить внешнеэкономическую деятельность компании.

Подсистема позволяет хранить информацию о связанных договорах, учитывает специфику договоров залога, страхования, поручительства, банковских ковенант.

Лимитирование и "Фабрика платежей"

Лимитирование доступно в пространстве трех бюджетов: БДР, БДДС, бюджета движения ресурсов с использованием следующих аналитик:

  • статьи соответствующих бюджетов;
  • три дополнительные аналитики, определяемые для статей бюджетов;
  • ЦФО;
  • валюта;
  • проекты и этапы проектов;
  • контрагент и договор.

Лимиты определяются в бюджетах на этапе планирования и контролируются на двух уровнях:

  • графиков начислений и платежей договоров или проектов, представленных в виде документов «Резервирование бюджета»;
  • заявок на операцию.

Подсистема "Централизованное казначейство" прикладного решения "1С:Консолидация 8 ПРОФ" существенно переработана и реорганизована в соответствии с концепцией "фабрики платежей" и обеспечивает укрупненное и детальное планирование денежных потоков, управление мгновенной и краткосрочной ликвидностью, позволяет сочетать централизованную и децентрализованную модель управления денежными средствами холдинга.

Новый консолидированный платежный календарь позволяет:

  • управлять платежной позицией на основе срочности и приоритетов заявок,
  • провести анализ "Что если?", оценить влияние даты и расчетного счета платежа на платежную позицию организационной единицы и холдинга в целом,
  • предложить необходимые внутригрупповые платежи для покрытия «кассовых разрывов» или переброску временно свободных денежных средства на мастер-счет группы (cash-pooling),
  • отобразить внутригрупповую заявки на платеж в позициях обеих компаний.

Функционал для формирования платежной позиции "на завтра" и разнесения выписки ориентирован на централизованное казначейство и благодаря специальным шаблонам и оптимизированным интерфейсам позволяет значительно снизить трудоемкость массовой обработки плановых и фактических платежей при большом объеме операций.